Top fünf Forex-Grundlagen Der Devisenmarkt (Devisenmarkt) ist der weltweit liquideste Finanzmarkt. In der dreis jährlichen Umfrage im vergangenen Jahr hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich den Forex-Markt nunmehr mehr als 4 Billionen im täglichen Umsatz gehandelt. Mehr als jeder andere Finanzmarkt. Während diese Größe sorgt für viel Liquidität, ist es auch ein Hinweis, dass es viele erfahrene professionelle Forex-Händler, die wissen, was zu suchen (siehe quot John Taylor: Definitiv smart money quot). Während einige Handel Forex basiert rein auf technische Analyse, Scott Boyd, Währungsanalytiker bei Oanda, sagt, dass wäre ein Fehler. Sie lesen immer über technische Analyse vs. Fundamentalanalyse. Ich weiß nicht, warum theresquos diese Idee, dass man nur ein oder das andere sein kann. Du musst beide sein und der Nahost-Aufruhr veranschaulicht das, sagt er. "Es gab keine Möglichkeit zu sehen, dass es aus technischer Sicht geschieht. Sie canrsquot ignorieren Grundlagen müssen Sie die Aufmerksamkeit auf beide. quot Technische Analyse kann mit vielen Trades helfen, aber es gibt einen Grund Märkte bewegen, wenn Berichte veröffentlicht werden. Also, um jedem Investor zu helfen, die Seile zu lernen, haben wir unsere Liste der fünf wichtigsten grundlegenden Faktoren im Forex-Markt zusammengestellt. 1. Zinssätze: Forex-Märkte sind komplex und während es viele grundlegende Faktoren, die ihren Wert beeinflussen, letztlich sind die Zinssätze und Erwartungen ihrer Richtung entscheidend. Ich betrachte die Zinssätze als den Preis einer Ware. Die Anleger werden versuchen, auf Wertpapiere mit der besten Rendite zuzugreifen, was auch die Risiken impliziert, sagt Boyd. Die Zinssätze werden direkt von einer Zentralbank von countryrsquos (oder regionrsquos) kontrolliert. Änderungen an einem countryrsquos Schlüsselrate (die Rate Banken gegenseitig gegenseitig) sind ein zentrales Bankrsquos mächtigsten Werkzeug und haben einen erheblichen Einfluss auf die Währung. Richard Regan, Senior Trader bei TradeMaven, sagt sogar Gerüchte über Änderungen an einem Zinssatz können dramatische Bewegungen auf dem Forex-Markt zu produzieren. QuotYoursquoll sehen eine Menge Aktivität, wenn es Erwartungen für die Zinssätze zu ändern. Wenn man sich die Länder ansieht, die über die Zinserhöhungen reden, sieht jeder genau das, weil jede Andeutung, dass ihre Zentralbank sogar eine Veränderung in Betracht zieht, einen drastischen Wechsel in der Währung verursachen kann. Die Zinsänderungen haben in der Das aktuelle Wirtschaftsumfeld und die Zinsänderungen wurden im Forex-Markt vergrößert. Während die Zinssätze ein allgemeiner Grundfaktor für Währungen sind, bieten sie auch die Impulse für den Carry-Trade, wo die Händler die Währung aus einem Land mit einem höheren Zinssatz gegen die Währung eines Landes mit niedrigeren Zinssätzen kaufen und das Differential verdienen. Der Handel funktioniert in der Regel, kann aber überzeichnet werden, was zu massiven Umkehrungen führt. Das Verständnis der Dynamik des Carry-Trades ist ein wachsender Grundfaktor, der wichtig zu verstehen ist. Verwandte ArtikelMain Elemente der Forex-Fundamentalanalyse Die zugrunde liegenden Elemente, die die Wirtschaft des Themas beeinflussen, werden durch die Forex-Fundamentalanalyse untersucht. Nach dieser Methode kann die Analyse von Forex-Konjunkturindikatoren, sozialen Faktoren und Regierungspolitik eines Konjunkturzyklus Preisbewegungen und Trends des Marktes prognostizieren. Die Grundlagen eines Landes, einer multinationalen Industrie oder eines Handelsblocks liegen in der Kombination von Faktoren wie sozialer, politischer und ökonomischer Einflüsse. Allerdings ist es ziemlich schwer, von all diesen variablen Faktoren beiseite zu bleiben. Daher kann die Sphäre der komplizierten und subtilen Marktgrundlage den Forscher wissen und verstehen mehr Details eines dynamischen globalen Marktes während der Analyse. Es ist möglich, die Bedingungen der Wirtschaft vorherzusagen, aber unwahrscheinlich die Marktpreise durch die Verwendung der fundamentalen Analyse. Sie sollten einen bestimmten Aktionsplan über die Art und Weise der Nutzung der Informationen als Ein-und Ausreise-Spots in einer bestimmten Handelsstrategie haben. Forex Fundamentalanalyse ist eine grundlegende Strategie des Handels weit verbreitet von so genannten fundamentalen Traders verwendet. Diese Strategie enthält eine Schätzung, bei der die unterschiedlichen Grundkriterien, mit Ausnahme der Preisbewegung, beim Devisenhandel berücksichtigt werden. Die ökonomischen Bedingungen im Währungsgebietsland mit einer Reihe weiterer Faktoren sind die obligatorischen Elemente dieser Kriterien. Ein wesentlicher Teil der Wirtschaft ist in die Fundamentalanalyse einbezogen. Eine anständige Forex-Fundamentalanalyse umfasst eine Reihe von makroökonomischen Faktoren wie Wirtschaftswachstumsraten, Devisenbanken, Inflation, Arbeitslosigkeit und andere. Das Marktangebot und die Nachfrage aus politischen und sozialen Mächten ist das Ziel der Fundamentalanalyse. Die Markt - und Nachfragebilanz bildet die Währungspreise. Die Zinssätze und die gesamtwirtschaftliche Stärke sind die beiden Schlüsselfaktoren, die die Angebotsbilanz beeinflussen. Die allgemeine Gesundheit der Wirtschaft kann durch eine Reihe von Wirtschaftsindikatoren wie das BIP verstanden werden. Die häufige Unfähigkeit von Online-Forex-Grundlagenanalysen, um die Ein-und Ausstiegspunkte zu finden ist Forex-Grundanalyse Schlüssel Problem. Aufgrund dieses Faktors wird die Risikokontrolle, insbesondere mit der Hebelwirkung, recht kompliziert. Nur ein Stück von einer enormen Menge an Informationen, die jeden Tag kommen, ist beträchtlich. Die Zinssätze und der internationale Handel sind die Faktoren, die sorgfältig analysiert werden. Um die Devisenhandelsstrategie zu schaffen, schaffen fundamentalistische Händler Modelle. Die empirischen Daten sind in diesen Modellen für die weitere Prognose der möglichen Preisentwicklung und des Marktverhaltens auf der Grundlage der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren, die im Forex-Wirtschaftskalender systematisiert sind, gesammelt. Manchmal kommt es vor, dass zwei Analysten, die dieselben Daten besitzen, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über das Marktverhalten kommen. Immer noch sollten Sie die grundlegenden Daten zu erforschen und herauszufinden, ihre beste Anpassung an den Stil des Handels und Erwartungen, bevor sie bis zu einer Analyse. Alle Daten, die das Land tick machen, werden von Forex-Händlern als grundlegend angesehen. Die Grundlagen sind die Kombination von bestimmten Plänen, unvorhersehbaren Verhaltensweisen und unvorhergesehenen Ereignissen, die sich aus den Faktoren wie Zinssätzen und der Politik der Zentralbank und sogar Naturkatastrophen ergeben haben. Deshalb ist es besser, sich der affektiven Mitwirkenden all dieser Faktoren bewusst zu sein als für alle aufgeführten Grundlagen. Grundlegende Elemente der Wirtschaft 1. Das Grundkonzept Die Wirtschaft wird von der Anlageperformance betroffen sein. Die erwarteten Renditen können sich aufgrund von Inflation oder Deflationseinfluss ändern. Deshalb ist es wichtig, die Wirtschaftstrends bei der Planung der Investitionsstrategien zu berücksichtigen. A. Der Konjunkturzyklus Die Wirtschaftstätigkeit wird in der Regel durch den Konjunkturzyklus gezeigt. Der Konjunkturzyklus besteht aus vier Stufen: Erholung (auch als Expansion bekannt), Peak, Kontraktion (auch als Rezession bezeichnet) und Trog. Das Wachstum der Geschäftstätigkeit, die Zunahme der Nachfrage und die Produktion sowie die Ausweitung der Beschäftigung sind zu sehen. Die Zinssätze steigen in dieser Phase in der Regel aufgrund von Geld Darlehen von Unternehmen und Verbraucher für ihre Expansion. B. Inflation Im Augenblick des Konjunkturzyklus steigt die Menge an Gütern auf Nachfrage höher als das eine Angebot, dem die Preiserhöhung und die Inflation folgen. Im Inflationsumfeld ist der Geldbetrag für die Waren zu hoch und es macht die Voraussetzungen für die Preise steigen. Dies senkt den Kunden die Möglichkeit zum Einkauf. Die Nachfrage sinkt die Senkung der Wirtschaftstätigkeit aufgrund der Preiserhöhung. Die Rezessionsphase folgt diesem Prozess. C. Deflation Während der Deflation sinkt die wirtschaftliche Aktivität, dass die Arbeitgeber die Arbeiter entlassen und die Nachfrage senken. Im Folgenden folgen die Preisverringerungen, die sich in Deflation verwandeln. Die Trogphase kommt danach. Deflation ist gekennzeichnet als ein Prozess der starken und verlängerten Preisreduktion. Die folgende Nachfrage steigt durch niedrige Preise. Es schafft die Bedingungen für die Wirtschaft in die Expansionsphase kommen. 2. Bruttosozialprodukt (BSP) Bruttosozialprodukt ist einer der Schlüsselindikatoren für die Wirtschaftstätigkeit. Alle angebotenen Dienstleistungen und die in der US-Wirtschaft produzierten Waren bilden das BSP. Es sind 4 Komponenten im BSP enthalten. Sie sind Konsumausgaben, Staatsausgaben, Investitionen und Nettoexporte. Bruttosozialprodukt bereinigt um die Inflation (Real GNP), das in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig ist, ist ein Zeichen der Rezession. 3. Indikatoren des Konjunkturzyklus Es gibt drei Arten von Indikatoren, die die Konjunkturbewegungen während des Eintritts in eine bestimmte Phase des Konjunkturzyklus beschreiben. Die, die von den Ökonomen allgemein benutzt werden, führen führende, zufällige und nacheilende Indikatoren. 4. Die Konjunktureffekte im Forex Forex Markt Es gibt drei Arten von Indikatoren, die die Konjunkturbewegungen während des Eintritts in eine bestimmte Phase des Konjunkturzyklus beschreiben. Die, die von den Ökonomen allgemein benutzt werden, führen führende, zufällige und nacheilende Indikatoren. Die US-Dollar-Bewegungen im Forex-Markt sind in der Regel Trending die entgegengesetzte Richtung zu den Zinssätzen. Zum Beispiel sinkt die Erhöhung der Einkommen durch die Zinssätze Aufwärtstrend sinkt der US-Dollar-Index entsprechend. 5. Geldpolitik Die Kontrolle von Geld und Kreditversorgung innerhalb der Wirtschaft ist das allgemeine Ziel der Geldpolitik. Die Zinssätze sind von diesen Prozessen betroffen, die den Rückgang der Wirtschaftstätigkeit verursachen. Die Geldpolitik ist vor allem an der Inflationsbekämpfung interessiert. 6. Die Tätigkeit des Federal Reserve System (FRS) Die US-Geldpolitik wird vom Federal Reserve System geleitet. Die Nationen-Zentralbank ist das Federal Reserve System. Es wurde 1913 durch die Kongressakte gegründet und schuf 12 Federal Reserve Bezirke innerhalb des Landes. Die Federal Reserve Board of Governors in Washington D. C. ist verantwortlich für Bezirk Banken Aktivität Koordination. Die sieben Vorstandsmitglieder werden vom Präsidenten bestellt und die Nominierten verlangen die Bestätigung des Senats später. Forex Tutorial: Fundamentalanalyse amp Fundamentals Trading Strategies 1313 Im Aktienmarkt sieht die Fundamentalanalyse den Wert eines Unternehmens wahr, Bei dieser Art der Berechnung. In gewissem Maße ist das gleiche im Einzelhandel Forex-Markt, wo Forex-Fundamental-Trader bewerten Währungen, und ihre Länder, wie Unternehmen und nutzen wirtschaftliche Ankündigungen, um eine Vorstellung von der currencys wahren Wert zu gewinnen. Alle Nachrichten, Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse, die über ein Land kommen, sind ähnlich wie die Neuigkeiten, die sich aus einer Aktie herauskommen, dass es von den Anlegern genutzt wird, um eine Vorstellung von Wert zu gewinnen. Dieser Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Faktoren, einschließlich Wirtschaftswachstum und finanzielle Stärke. Grundlegende Händler betrachten alle diese Informationen, um eine Länderwährung zu bewerten. Angesichts der Tatsache, dass es praktisch unbegrenzte Forex-Grundlagen Trading-Strategien auf der Grundlage von fundamentalen Daten, könnte man ein Buch zu diesem Thema schreiben. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von einer greifbaren Handelschance zu geben, lass uns über eine der bekanntesten Situationen gehen, die Devisenhandel tragen. (Um einige häufig gestellte Fragen über Devisenhandel zu lesen, siehe Häufige Fragen über Währung Trading.) Eine Aufschlüsselung des Forex Carry Trade Die Währung tragen Handel ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung verkauft, die niedrigere Zinsen bietet und eine Währung kauft Das einen höheren Zinssatz bietet. Mit anderen Worten, Sie leihen mit einer niedrigen Rate und verleihen dann eine höhere Rate. Der Händler, der die Strategie verwendet, erfasst den Unterschied zwischen den beiden Raten. Wenn man den Handel sehr nutzt, kann auch ein kleiner Unterschied zwischen zwei Raten den Handel sehr profitabel machen. Zusammen mit der Erfassung der Zinsdifferenz werden die Anleger auch oft den Wert des höheren Währungsanstiegs sehen, da das Geld in die höher verzinsliche Währung fließt, die ihren Wert anbietet. Real-Life-Beispiele für einen Yen-Carry-Handel finden Sie ab 1999, wenn seine Zinsen auf fast Null gesenkt. Investoren würden diese niedrigeren Zinsen nutzen und eine große Summe japanischen Yen ausleihen. Der ausgeliehene Yen wird dann in US-Dollar umgewandelt, die verwendet werden, um US-Staatsanleihen mit Renditen und Coupons bei etwa 4,5-5 zu kaufen. Da der japanische Zinssatz im Wesentlichen Null war, würde der Anleger neben nichts bezahlen, um den japanischen Yen zu leihen und fast die ganze Rendite auf seine oder ihre Staatsanleihen zu verdienen. Aber mit Hebelwirkung können Sie die Rendite stark erhöhen. Zum Beispiel würde die 10-fache Hebelwirkung eine Rendite von 30 auf einer Ausbeute von 3 schaffen. Wenn Sie 1.000 in Ihrem Konto haben und Zugang zu 10-mal Hebelwirkung haben, werden Sie 10.000 kontrollieren. Wenn Sie die Währung tragen Handel aus dem Beispiel oben, werden Sie verdienen 3 pro Jahr. Am Ende des Jahres würde Ihre 10.000 Investition gleich 10.300 oder ein 300 Gewinn sein. Weil Sie nur 1.000 von Ihrem eigenen Geld investiert haben, wäre Ihre wirkliche Rückkehr 30 (3001.000). Diese Strategie funktioniert jedoch nur, wenn der Wert der Währungspaare unverändert bleibt oder schätzt. Daher die meisten Forex Tragen Sie Händler suchen nicht nur die Zinsdifferenz zu verdienen, sondern auch Kapital Wertschätzung. Während wir diese Transaktion stark vereinfacht haben, ist die wichtigste Sache, hier zu erinnern, dass ein kleiner Unterschied in den Zinssätzen zu enormen Gewinnen führen kann, wenn Hebelwirkung angewendet wird. Die meisten Devisenmakler benötigen eine Mindestspanne, um Zinsen für Carry Trades zu verdienen. Diese Transaktion wird jedoch durch Änderungen des Wechselkurses zwischen den beiden Ländern kompliziert. Wenn die niedrig verzinsliche Währung gegenüber der höher verzinslichen Währung schätzt, könnte der Gewinn, der zwischen den beiden Renditen erwirtschaftet wurde, eliminiert werden. Der Hauptgrund dafür, dass dies geschehen kann, ist, dass die Risiken der höher verzinslichen Währung für Investoren zu viel sind, so dass sie sich dafür entscheiden, in die niedrig verzinsliche, sicherere Währung zu investieren. Weil Carry Trades längerfristig in der Natur sind, sind sie anfällig für eine Vielzahl von Änderungen im Laufe der Zeit, wie steigende Zinsen in der niedrigeren Rendite Währung, die mehr Investoren anzieht und zu Währungsaufwertung führen kann, wodurch die Renditen des Carry-Trades verringert werden. Damit ist die zukünftige richtung des Währungspaares genauso wichtig wie die Zinsdifferenz selbst. (Um mehr über Währungspaare zu lesen, siehe Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Spielen von der EuroSwiss Franc Beziehung und Kräfte hinter Wechselkursen.) Um dies zu klären, stellen Sie sich vor, dass der Zinssatz in den USA war 5, während das gleiche Interesse Rate in war 10, die Bereitstellung einer Carry-Trading-Chance für Händler, den US-Dollar zu kürzen und den russischen Rubel zu lang. Angenommen, der Händler leiht 1.000 US bei 5 für ein Jahr und wandelt es in russische Rubel mit einer Rate von 25 USDRUB (25.000 Rubel) und investiert die Erlöse für ein Jahr. Angenommen, keine Währungsänderungen, die 25.000 Rubel wachsen auf 27.500 und, wenn umgewandelt zurück zu US-Dollar, wird wert 1.100 US sein. Aber weil der Trader 1.000 US bei 5 ausgeliehen hat, verdankt er 1050 US-Dollar und macht den Nettoerlös des Handels nur 50. Aber stellen Sie sich vor, dass es eine weitere Krise in Russland gab. Wie die, die 1998 gesehen wurde, als die russische Regierung ihre Schulden ausübte und es eine große Währungsabwertung gab, als Marktteilnehmer ihre russischen Währungspositionen verkauften. Wenn am Ende des Jahres der Wechselkurs 50 USDRUB betrug, würden Ihre 27.500 Rubel nun in nur 550 US (27.500 RUB x 0,02 RUBUSD) umwandeln. Weil der Händler 1050 US-Dollar schuldet, wird er einen erheblichen Prozentsatz der ursprünglichen Investition auf diesem Carry-Trade wegen der Währungsschwankungen verloren haben - obwohl die Zinssätze in Russland höher waren als das andere gute Beispiel für Forex-Fundamentalanalyse basiert Auf Rohstoffpreise. (Um mehr darüber zu erfahren, siehe Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Sie sollten nun eine Vorstellung von einigen der grundlegenden wirtschaftlichen und grundlegenden Ideen haben, die dem Forex zugrunde liegen und die Bewegung der Währungen beeinflussen. Das Wichtigste, das von diesem Abschnitt weggenommen werden sollte, ist, dass Währungen und Länder, wie Unternehmen, sich ständig auf Wert legen, basierend auf fundamentalen Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Zinssätzen. Sie sollten auch, basierend auf den oben erwähnten ökonomischen Theorien, eine Vorstellung haben, wie bestimmte ökonomische Faktoren eine Länderwährung beeinflussen. Wir werden nun zur technischen Analyse übergehen. Die andere Schule der Analyse, die verwendet werden können, um Trades auf dem Forex-Markt zu wählen. Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Fundamentalanalyse des Währungsmarktes Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr In diesem kurzen Leitfaden werden wir versuchen, Bieten Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Plan für die Analyse der globalen wirtschaftlichen Umfeld und entscheiden, welche Währung zu kaufen oder zu verkaufen. Einführungsmeldungen Grundlegende Analyse und technische Analyse (FA und TA) gehen Hand in Hand, um den Forex Trader zu potenziellen Chancen unter ständig wechselnden Marktbedingungen zu führen. Sowohl Anfänger als auch Veteranenhändler können von dem Material profitieren, das folgt, aber Veteranen haben gelernt, einen wichtigen Unterschied zu machen. Sie verbringen nicht eine unangemessene Zeit auf der FA-Seite der Gleichung, vor allem weil sie nicht über die Ressourcen, den Zugang zu wichtigen Informationen oder die Fähigkeit zu lesen und zu assimilieren die Berge von Daten, die täglich veröffentlicht werden . Große Banken, Hedgefonds und institutionelle Anleger haben diese Ressourcen, aber auch sie haben eine schwierige Zeit, zu korrekten Vorhersagen zu kommen, wie sich die Marktkräfte entwickeln werden. Der Rat ist einfach, FA zu benutzen, um ein allgemeines Gefühl für Marktrichtungen, das Zusammenspiel von Schlüsselvariablen und vorhandene geldpolitische Unterschiede zu bestimmen, welche Währungspaare die grössten Möglichkeiten zu einem Zeitpunkt bieten. Das Ziel jedes Traders ist es, die Marktbedingungen täglich zu beurteilen und dann seine Strategie entsprechend zu ändern. FA und TA sind Ihre Werkzeuge für die Erreichung dieses Ziels jeden Handelstag. 1. Schritt: Studieren Sie die makroökonomische Arena Um unseren Reichtum zu bauen, müssen wir eine analytische Struktur schaffen. Um die Struktur zu schaffen, müssen wir zunächst ihre Basis begründen. Die Grundlage unserer Analyse wird das Studium der Makroökonomie auf globaler Ebene beinhalten. Wir müssen den Hintergrund auf der höchsten Ebene festlegen, um die Daten filtern und die Dynamik der Währungspaare auf der untersten Ebene erreichen zu können. Dabei werden wir die zyklische Dynamik, die Geldpolitik der großen Zentralbanken und einige andere Indikatoren untersuchen. Das vergangene Verhalten der Geldinstitute hat große Bedeutung für ihre zukünftigen Entscheidungen. Weshalb wir historische Daten berücksichtigen müssen, während wir die zukünftige Richtung der Märkte analysieren. Die erste Phase ist relativ einfach, da während eines Booms die Volatilität sinkt und die Liquidität auf einer globalen Skala während einer Büste reichlich wird, passiert das Gegenteil. Dennoch ist es sehr wichtig, dass der Trader den Lärm von den Daten zu isolieren, sonst wird er ein Opfer von politischen oder Medien-Spin sein, und seine Analyse wird scheitern. Entscheiden Sie sich für die Phase des Zyklus. Wir müssen zunächst die Phase des Konjunkturzyklus auf globaler Ebene bestimmen. Durch die Untersuchung der globalen Ausfallquoten, der internationalen Reserveakkumulation und der Bankkrediterhebung über die großen Wirtschaftsmächte ist es möglich, die sich wandelnde Phase des globalen Konjunkturzyklus zu bemerken, auch wenn es sich um Zweitstufenindikatoren handelt, und sind ein bisschen spät in der Signalisierung der Phase der Kreislauf. Aber sie sind immer noch sicher, denn die Marktakteure weigern sich oft, die Bedeutung dieser Daten anzuerkennen, bis sie durch eine sinkende Industrieproduktion und steigende Arbeitslosigkeitsentwicklungen bestätigt werden, die in der Phase des Zyklus sehr spät kommen. Untersuchen Sie technologische Innovationen, politisches Umfeld, aufstrebende Marktgrundlagen Bei der Entscheidung über die Phase des Zyklus werden wir versuchen, die Dynamik zu bestimmen, die die Produktivität steigern und eine Periode der nicht inflationären wirtschaftlichen Expansion auf globaler Ebene schaffen kann. Wenn die Schwellenländer die neuen Technologien der entwickelten Welt annehmen und eine neue Basis für die industrielle Produktion schaffen, wird die Produktivität zunehmen und das Wachstum ohne Inflation aufrechterhalten. Ähnlich, wenn neue Technologien wie Flugreisen, Massenproduktion oder das Internet zum ersten Mal umgesetzt werden, wird die Produktivität steigen, und Reichtum und Nachfrage werden erzeugt, was zu einer Periode des nicht inflationären Wachstums führt, was alles andere konstant ist. Die Details dieses Faches können in unserem Abschnitt über die Fundamentalanalyse weiter untersucht werden. Das globale politische Umfeld hat auch aus offensichtlichen Gründen einen großen Einfluss auf internationale Währungsschwankungen. Die hohe Inflationszeit der 1970er Jahre wurde zum Beispiel durch eine Reihe von politischen Ereignissen verursacht, die die ökonomischen Fundamentaldaten beeinflussen. Ebenso wurde die Hyperinflation in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg auch durch politische Entwicklungen verursacht, die den natürlichen Verlauf der ökonomischen Ereignisse verkehrten. Schlussfolgerung des ersten Schrittes: Produktivitätsgewinne sorgen für eine wachsende globale Umwelt (eine Boomphase), bis die technologischen Innovationen vollständig absorbiert sind, aber sie sind sehr anfällig für die Blasenbildung. Wenn der Zyklus durch die Busenphase geht, muss alle spekulative Aktivität gebremst werden Tragen Sie Trades und aggressive aufstrebende Marktspiele muss reduziert werden, Hebelwirkung muss herunterkommen und langfristige Positionen müssen als Währungspaare erreicht werden. Wenn der Zyklus durch die Boom-Phase geht, ist es Zeit, unser Risikoportfolio aufzubauen und unsere Risikoverteilung durch Korrelationsstudien und Geldmanagement-Methoden zu verwalten. Sobald wir uns über diesen Aspekt unserer Trades entscheiden, können wir uns auf den zweiten Schritt begeben und den monetären Umfeld genauer betrachten. 2. Schritt: Globale monetäre Umwelt lernen Im zweiten Schritt gehen wir von den generalisierten Studien des ersten Schrittes zu einer genaueren Diskussion der entwickelten Weltwirtschaften. Im ersten Schritt untersuchten wir die Faktoren, die den wirtschaftlichen Zustand aller Nationen beeinflussen. Nun werden wir die Geldpolitik genauer betrachten und versuchen, die Länge und Tiefe der aktuellen Phase des Zyklus zu bestimmen. Studieren Sie die Zinspolitik der wichtigsten globalen Mächte Angesichts ihres bisherigen Verhaltens werden wir die Politik der Hauptbanken wie der Bank von Japan, der Federal Reserve und der EZB untersuchen. Unsere Studie wird die politischen Vorurteile und juristischen Mandate dieser Institutionen zusammen mit ihrer Unabhängigkeit berücksichtigen. Durch das Studium und die Klärung ihrer politischen Vorurteile können wir eine Idee über das Geldmengenwachstum haben, die uns dabei helfen wird, solche Variablen wie Schwellenmarktpotenziale, Börsenvolatilität und die Zinserwartungen auf einem lokalen Markt zu entscheiden, die sich in kritisch umsetzen können Rate Differenzen im Vergleich zu anderen Ländern. Vergleichen Sie Geldversorgungsausbau und Kreditstandards mit der vorherigen Periode Sobald wir die Politik der globalen Zentralbanken verstehen, müssen wir diese Politik mit ihren Vorläufern vergleichen und über ihre möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft entscheiden. Ein einfaches Geld aus einer Rezession ist normal, und wenn Kreditkanäle funktionieren, sollte es uns aufmerksam machen, die Risikotoleranz unseres Portfolios zu erhöhen. Umgekehrt würde eine enge Geldpolitik nach einer Zeit des Wirtschaftsbooms bedeuten, dass die Weltwirtschaft eine Reorganisation durchlaufen wird, die dazu führt, dass wir die Risikotoleranz unseres Portfolios reduzieren. Eine anhaltende Periode der laxen Geldpolitik (niedrige Raten) würde bedeuten, dass der Forex-Markt Risiko-Blasen entwickeln wird, dh Währungen von Nationen mit schwachen Fundamentaldaten werden weit über ihren Gleichgewichtswert hinaus schätzen, was eine kontroverse Handelsmöglichkeit ist, um sie zu knacken. Eine anhaltende Periode der engen Geldpolitik durch eine Mehrheit der entwickelten Welten Zentralbanken wird die Spekulanten zwingen, die Hebelwirkung zu reduzieren und damit die Auswirkungen auf die Devisenmärkte zu reduzieren. Wenn also Währungen von Nationen mit starken Fundamentaldaten weit über ihren Gleichgewichtswert hinausgehen, werden wir eine weitere gegenseitige Handelsmöglichkeit haben, um ihre Währungen zu knacken. Explodierende Blasen, Rohstoffschocks und große politische Ereignisse können Ausnahmen von dem obigen Szenario erzeugen. Analysieren Sie die VIX, entwickelte Marktkreditausfallquoten von Unternehmens - und Privatsektoren Wir sind uns der Phase des Zyklus bewusst, aber wir müssen auch einen Weg finden, um die Volatilitätstoleranz unseres Portfolios zu bestimmen. Die Marktvolatilität und die Kreditausfallstatistiken von Unternehmen haben eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Volatilität von Devisenmarkt, da eine geringe Risikowahrnehmung in der Wirtschaft insgesamt allen Akteuren die Möglichkeit bietet, die Hebelwirkung und Liquidität zu erhöhen, was zu einer allgemein sichereren Umgebung für Forex Trader führt. Natürlich, wie alles andere auf den Märkten, sind niedrige oder hohe Volatilität vorübergehende Phänomene. Der Händler darf nicht nur die gegenwärtige Volatilität analysieren, sondern auch seine Ursachen, die Akteure, die dazu beitragen, sie zu reduzieren, und die Faktoren, die ihre Auswirkungen auf die Märkte neutralisieren können. Die Kenntnis von diesen wird es uns ermöglichen, schnell auf Marktschocks zu reagieren und uns zu helfen, unsere Verluste zu reduzieren, wenn sie zwangsläufig irgendwann auftreten. Füge den zweiten Schritt ein: Dieser Schritt wird uns erlauben zu verstehen, wo im Zyklus wir sind. Auf dem Höhepunkt der Auslegerphase werden die VIX-Ausfallquoten und die Zinssätze ganz niedrig sein, so dass wir von den riskanten Positionen, die wir angenommen hatten, einen maximalen Gewinn erzielen konnten (z. B. durch die Sehnsucht der AUD, während der Yen kurzgeschlossen wurde.) Umgekehrt in Richtung der Peak der Bust-Phase, all jene Wert wird Extreme registrieren und indem sie eine negative Sicht auf das Risiko in unserem Portfolio ausdrücken, werden wir in der Lage sein, unser Kapital zu schützen und während wir gute Gewinne einstecken, da andere Finanzakteure die gleichen Schlussfolgerungen mit uns erreichen. Schließlich entscheiden wir im dritten Schritt über die tatsächlichen Währungen, die wir kaufen oder verkaufen werden, und wie lange unsere Positionen gut beibehalten werden. Wir werden den Prozess hier vereinfachen, aber die wichtigsten Indikatoren, die untersucht werden müssen, sind: Untersuchen Sie die Zinsdifferenzen der Nationen Angesichts der Arbeitslosenstatistiken, der Investitionsausgaben und der Produktionslücke, da die meisten Zeitmärkte den Zinssatz am stärksten wichtig sind Differenzen zwischen den Währungen, müssen wir eine Meinung über die Richtung der Zentralbankzinsen bilden. Dies kann durch das Studium der Arbeitslosenstatistik und der Produktionslücke erfolgen. Da die Kapazitätsengpässe in einer Konjunktur zunehmen und die Arbeitslosigkeit sinkt, verursachen Arbeitsmarktknappheit Lohndruck, der schließlich in höhere Preise und Inflation in einer Volkswirtschaft umgesetzt wird. Um diese Entwicklung zu bekämpfen, wird die Zentralbank die Raten steigern und sie hoch halten, bis es sichtbare Anzeichen für eine Kühlung in der Wirtschaft gibt, wie durch steigende Arbeitslosigkeit und weniger Kapazitätsengpässe gezeigt wird. Ebenso kann der Trader, indem er diesen Werten folgt, eine Stellungnahme abgeben, wo die Zinssätze gehen werden. Vergleichen Sie die Zahlungsbilanz der Währungen Die Zahlungsbilanz einer Nation ist wie die Bilanz eines Unternehmens. Je gesünder die Zahlungsbilanz ist, desto stärker wird die Nationen Währung in Zeiten des wirtschaftlichen Aufruhrs sein. Wir werden die Bilanzen der Nationen in Bezug auf die aktuelle und die Kapitalkontosituation studieren. Ist die Nationen externe Position durch Bankeinlagen und Vermögensverkäufe beibehalten (die leicht überarbeitet werden können) oder durch langfristige Entwicklungen wie ausländische Direktinvestitionen oder Reserveakkumulation Wir haben diese Angelegenheiten in früheren Texten besprochen und der Leser kann sie besser untersuchen Verständnis der Zahlungsbilanzdynamik. Handel der dritte Schritt: Während der Wachstumsphase des Zyklus begünstigen Wirtschaftsakteure das Risiko, so dass Währungen mit stärkeren Fundamentaldaten anfällig für diejenigen sind, die sich dafür entscheiden, Kapital durch höhere Zinsen zu gewinnen. So werden wir während der Boom-Phase oder zu Beginn davon Währungen mit starken Fundamentaldaten mit niedrigen Zinssätzen verkaufen und die Währungen mit hohen Zinssätzen kaufen, um schwächere Grundlagen zu kompensieren. Während der Brustphase werden wir Währungen kaufen, die niedrige Zinssätze mit einer starken Zahlungsbilanz anbieten und Währungen verkaufen, die hohe Zinsen anbieten, aber auf einer schwachen Zahlungsbilanzsituation basieren. So werden wir Währungspaare wählen, die dem Händler die größten Ungleichgewichte bieten und entweder langfristige Zins-Trendpositionen mit geringer Hebelwirkung betreten werden, oder wir erwarten den Markt, um unsere Analyse mit ihren Aktionen zu bestätigen. Abschließende Bemerkungen Fundamentalanalyse kann sehr komplex und zeitaufwändig sein. Es ist wirklich eine akademische Übung, aber ein allgemeines Verständnis seiner Prinzipien in einer gegebenen Situation wird Ihnen helfen, Sie, wo Sie Ihr größtes Potential für Gewinn haben können. 2014 gab uns zwei vorbildliche Beispiele dafür, wie dieser Prozess zu Ihrem Nutzen arbeiten kann. Zuerst schien sich die britische Wirtschaft schneller zu erholen als die USA am Anfang. Der Glaube war, dass Strenge Maßnahmen funktionierten, und der Konsens war, dass die U. K würde die Zinsen vor anderen Nationen zu erhöhen. Als der Vorreiter aus einer FA-Perspektive schätzte das Pfund bald deutlich gegenüber seinen Konkurrenten. Wenn die Wirtschaftsdaten diese Erwartungen nicht unterstützen konnten, fiel das Pfund wie ein Fels. Zweitens schien die U. S.-Wirtschaft jetzt als erstes die Zinssätze zu erheben. Europa litt jedoch unter einem niedrigen Wachstum, einer niedrigen Inflation, rezessiven Tendenzen und einer potenziellen quantitativen Lockerungsnotwendigkeit. Der Euro fiel also auch wie ein Fels. In beiden Fällen hätte eine allgemeine Kenntnis der Fundamentalanalyse den Händler zu Währungspaaren geführt, die das höchste Ertragsniveau boten. Ihr Ziel ist es zu verstehen, wie sich der Markt verändert und grundlegende Informationen diese Änderungen antreiben. Verbringen Sie Ihre Zeit mit Bedacht aber, um so viel Zeit wie Sie können für den Handel zu reservieren. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.
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